Importante empresa Exportadora de productos del mar, desea incorporar a su equipo de profesionales un(a) Analista de Tesorería.
Objetivo del cargo:
Realizar labores de soporte de las operaciones de Tesorería a través de su control y ejecución para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Organización
Funciones:
Enviar saldos diarios de bancos.
Elaborar comprobantes de Ingresos y Egresos
Elaborar cheques y transferencias por pago a proveedores en general.
Contabilizar en el sistema de anticipos o pagos aprobados.
Dar Seguimiento a fechas de pago de Convenios, reportar para flujo y pagos.
Realizar reporte Semanal de Cuentas x pagar.
Controlar movimientos de las cuentas bancarias.
Entregar conciliaciones bancarias mensuales.
Recibir y contabilizar cobranzas en general.
Gestionar y planificar cuentas por pagar.
Preparar preliminar del flujo de caja y dar seguimiento del mismo.
Realizar pagos mediante transferencias bancarias o emisión de cheques.
Emitir los cheques, de acuerdo con las órdenes de pago.
Conocimientos Adicionales:
Manejo de Sistemas Contables Integrados
Manejo de Office y Excel Intermedio (Tablas dinámicas)
Competencias:
Orientación a Resultados
Lealtad y sentido de pertenencia
Integridad
Honradez
Desarrollo de Colaboradores
Autocontrol
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