Analista De Tesorería

Funciones del Puesto
Manejo de flujo de efectivo
• Efectuar la revisión del saldo de bancos
• Realizar el proceso de depósito de cheques en custodia
• Organizar y custodiar los registros generales que forman parte del archivo físico
• Atención a proveedores y clientes internos
• Registro de débitos bancarios y conciliación de saldos en bancos
• Realizar el proceso de pago a proveedores locales y del exterior vía transferencia o cheques
• Registrar en el sistema todos los débitos y créditos correspondientes a transacciones bancarias
• Revisión y actualización semanal del flujo de caja, velando que se mantenga un adecuado saldo de efectivo para cubrir las obligaciones
• Gestionar la documentación necesaria para trabajar factoring, confirming, leasing.
• Gestionar la documentación necesaria para renovar líneas de crédito con cada banco
• Operar bajo el cumplimiento de las políticas de pagos y cobros
• Manejo de sistemas integrados (de preferencia SAP)
Requisitos del Puesto
profesionales con estudios en Ing. Comercial, CPA o carreras afines
- manejo de Excel intermedio- avanzado
CONDUCTUALES:
• Orientación al cliente y a los resultados
• Trabajo en Equipo
• Capacidad de análisis
Indicar su aspiración salarial