Organizar y administrar comprobantes de egreso, pagos y retenciones en la fuente así como documentos de reembolso de pagos en efectivo y tarjetas de crédito.
Enviar por valija a otras ciudades las retenciones en la fuente de diferentes proveedores.
Llevar el manejo y control del archivo pasivo enviado a File Storage.
Revisión y registro de reportes de tarjetas de crédito Diners y reembolso de gastos en efectivo.
Inventarios físicos cíclicos de MM y PT.
Completar el reporte ATS y generar archivos mensuales entregables al SRI.
Ingreso de facturas, notas crédito, liquidación de compras y servicios en el módulo de cuentas por pagar.
