Asistente De Tesoreria

DESCRIPCIÓN DEL CARGO Soporte a la gestión integral de las operaciones del área de Tesorería.

RESPONDIMIENTO

Es responsable de preparar y tramitar informaciòn para uso del área y otros colaboradores internos de la compañía. Adicionalmente se encargará de operar en el ERP ciertas actividades relacionadas al cargo. En general, apoyara en los procesos de manejo de la posicion bancaria, asi como el manejo de los pagos bancarios y reconciliaciones bancarias relacionadas con la operación de la Tesoreria.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

1.- Extraer los movimiento bancarios para la preparaciòn de la posiciòn diaria de caja.

2.- Ejecutar procesos de conciliaciones de pagos ejecutados.

3.- Realizar registros contables en ERP.

4.- Hacer seguimientos de partidas conciliatorias.

5.- Monitorear que los cheques devueltos sean entregados a las diferentes carteras.

6.- Preparar informaciòn para la ejecuciòn de pagos al exterior tanto dòlares como otras monedas.

7.- Solventar inquietudes de clientes internos relacionados a pagos proveedores.

8.- Consolidar y revisar la disponibilidad de la informaciòn para la generaciòn de Flujo de caja proyectado.

9.- Controlar que las actividades del software de automatizaciòn funcionen correctamente.

10.- Gestionar el envio de cheques urgentes a las diferentes regionales mediante valija interna.

11.- Reprocesar pagos que se encuentran caducados asì como tambien el reproceso de los cheques anulados.