Asistente De Tesorería

Perfil requerido - Estudios Superiores de tercer nivel terminados en: Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Finanzas Corporativas, Gestión Empresarial o carreras afines.
- Con sólida formación contable, financiera, administrativa, análisis de Estados Financieros.
- Manejo de aplicativos office (Word, Excel, Power Point)
- Excel avanzado (tablas dinámicas, gráficos estadísticos)
- Word avanzado
- Manejo de plataformas bancarias
- 4 años en funciones similares
- Funciones de:Tesorería-Analista Financiero

Funciones Principales

- Control y Administración del Flujo disponible
- Manejo de Plataformas tecnológicas de Instituciones Financieras
- Análisis y verificación de acreditaciones recibidas en cuenta
- Validación y gestión de desembolso por inversiones
- Revisión y proceso de Pagos a Proveedores
- Procesamientos de pagos por retiros efectuados por los clientes
- Control y cuadratura de recaudaciones
- Control y cuadratura de intereses ganados en cuenta
- Análisis y medición de gastos bancarios
- Control y ejecución de provisión de desembolsos notificados por los departamentos
- Procesamiento de gestiones y comunicaciones con los bancos
- Elaboración de Comprobantes Contables
- Análisis de Conciliaciones Bancarias y ejecución de partidas conciliatorias
- Manejo y control de Caja Chica
- Elaboración de información de Control de la Gestión de Tesorería
- Actualización de manual de funciones y procedimientos operativos